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高瓴资本美股重仓爱奇艺 新买入9股 重点布局两大领域
2020-06-16 09:16:57   来源:券商中国  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

高瓴资本披露了2020年一季度在美股的最新持仓情况。

高瓴资本在美国证监会(SEC)官网披露的数据显示,截至一季度末,高瓴资本在美股市场共持有60只股票,市值合计74.2亿美元(折合人民币525亿元),相较去年四季度末的80.26亿美元持仓市值减少7.5%。

具体来看,高瓴一季度新买入基因药物领域的领头羊Beam Therapeutics等9只股票,加仓UBER等5只股票,清仓新东方、奈飞、高通等3只股票,继续在生物医疗、互联网快3网投app领域布局。

值得注意的是,因抓住了大牛股ZOOM,高瓴一季度持有该股便大赚超过4亿美元(折合超过30亿人民币)。目前,ZOOM持仓市值也涨至9.1亿美元,跃居为美股第一大重仓股;爱奇艺和百济神州为高瓴的第二和第三大重仓股,持仓分别为8.3亿美元、6.7亿美元。

与此同时,高瓴还大幅加仓了UBER,升至第四大重仓股,持股市值5.4亿美元;京东则为其第五大重仓股,持股市值4.8亿美元。

截至一季度末,前十大重仓股合计持仓51.04亿美元,折合360多亿人民币。其中,中概股占据7个席位,合计有约240亿人民币,依然占据强势地位。

高瓴资本前19个重仓股

ZOOM一季度股价翻倍,升至第一大重仓股

由于海外疫情持续加剧,居家隔离引发远程办公、在线教育行业的需求激增,主打多人视频会议的ZOOM全球用户激增,一季度市值逆势大涨。

数据显示,2019年末,ZOOM的收盘价为68.04美元,一季度末则以146.12美元收盘,涨幅高达115%。

因抓住了大牛股ZOOM,高瓴一季度持有该股大赚超过4亿美元,持仓市值涨至9.1亿美元,跃居为美股第一大重仓股。截至一季度末,高瓴扔持有ZOOM股票619.4万股,与上一季度相比小幅减持。

值得注意的是,高瓴早在2014年便投资了ZOOM,高瓴创始人张磊在美国加州与ZOOM创始人袁征交流后很快就做出了投资决定,自此成为ZOOM的重要投资人,并在后续几轮融资中持续加码。ZOOM于去年4月份登上资本市场。

截至2020年3月31日,在高瓴资本的美股持仓中,前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、UBER和京东,持有市值分别为9.1亿美元、8.3亿美元、6.7亿美元、5.4亿美元和4.8亿美元。

其中,高瓴一季度大幅减持了艾利快3网投app(Align)。2019年末,艾利快3网投app还是的第三大重仓股——持股235.4万股,市值6.57亿美元,目前持股下降至106万股,市值仅余1.86亿美元。不过,这家从事牙齿矫正的医疗公司过去几年持续大涨,7年时间涨超10倍,是一只不折不扣的大牛股,高瓴也在该股上获利颇丰。

继续抄底加仓生物医疗,新买入基因药物领域的领头羊

在高瓴的持仓组合中,生物快3网投app、医疗制药企业一直都是重点布局领域。

一季度美股大幅暴跌,高瓴继续加大对生物快3网投app、医疗制药企业的投资。数据显示,在高瓴持有的60只股票中,生物医疗企业占据了29席,持有市值合计22.76亿美元,占高瓴总持仓市值的30%,百济神州在过去多个季度中稳居高瓴前三大重仓股。

高瓴一季度新进了一家生物技术公司,Beam Therapeutics,持有296.6万股,市值5339.5万美元。Beam Therapeutics公司由基因编辑先驱于 2017 年创立,目标是通过专有的基因编辑技术,发现、开发、制造并最终商业化一种新药物,从而成为基因药物领域的领头羊,为患有严重疾病的患者提供终身治疗。

据了解,生物医药和医疗器械领域一直是高瓴的重点投资方向,已有近15年的深入研究。数据显示,截至目前,高瓴在全球医疗健康产业累计投资160家企业,其中本土企业100家,海外企业60家。

此外,一季度还加仓了Blueprint Medicines,持有161.33万股,市值9092万美元。

据了解,Blueprint Medicines是一家创新型生物制药公司,主要研究以患者为“驱动”的癌症个性化疗法。目前已经推出的两款快3网投app,BLU-285与BLU-554。前者是针对骨髓癌和胃肠道癌的口服疗法,而后者则是治疗肝癌。

买回特斯拉加仓UBER,清仓新东方、奈飞、高通

此外,高瓴一季度新进9只股票,包括买回了特斯拉,加仓UBER、唯品会等5只股票,清仓新东方、奈飞、高通等3只股票,减持6只股票。

新进的9只股票中,除了上述Beam Therapeutics生物医药股,还有唯品会、中通快递、赛富时等股票。

其中,买入唯品会704.5万股,持股市值超过1亿美元;买入中通快递343.36万股,持股市值0.91亿美元;新买入赛富时55万股,持股市值近8000万。

值得注意的是,高瓴一季度还新买回了曾经清仓的特斯拉。数据显示,高瓴资本是在2019年二季度时新进买入特斯拉66.83万股,成功抄底。随后高瓴资本不断减仓,三季度持有特斯拉17.14万股,去年底之前清仓。高瓴清仓后,特斯拉一度暴涨至968美元。

不过,一季度美股迎来大跌,特斯拉一度跌破400美元。一季度,高瓴资本重新买回特斯拉,不知是不是又一次成功完成抄底。截至一季度末,高瓴持仓特斯拉13.04万股,持股市值6832万美元。

同时,高瓴一季度还大幅加仓AMG资管(Affiliated Managers)和Uber。截至一季度末,目前共持Uber1926万股,持股市值5.38亿美元,成为其第四大重仓股;增持AMG资管23.53万股,目前共持有30.66万股,持股市值1800多万美元。

240亿元重仓中概股,包括爱奇艺、阿里巴巴、京东、拼多多等

根据上述披露的数据,高瓴前十大重仓股中,中概股占据7个席位,爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物七家企业的持有市值合计超过33.8亿美元,占总持有市值的45.6%,这显示高瓴依然看重中国企业的发展潜力。

具体来看,爱奇艺一季度下跌15.68%,百济神州下跌23.65%,阿里巴巴下跌8.31%,泰邦生物下跌7.26%,京东和好未来分别上涨14.96%、10.50%。

值得一提的是,拼多多一季度虽然下跌4.73%,但是4月以来大涨70.14%,年内涨幅高达62.08%,股价不断刷新历史新高。截至一季度末,高瓴持有拼多多872.93万股,持有市值3.15亿美元,目前如果没卖的话,持有市值将升至5.35亿美元,将大赚超2亿美元。

实际上,2020年以来,高瓴频繁出手,坚定重仓中国的态度非常明显。

5月13日,高瓴斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定增,并在宣布23亿包揽凯莱英定增后与其签署战略合作协议。而在二级市场,高瓴也开启了新一轮“买买买”模式。

3月6日,高瓴资本旗下两只基金以大宗交易的方式,出资13.2亿港元增持了微创医疗。3月26日,华兰生物披露,子公司华兰生物疫苗有限公司拟引入战投,高瓴资本斥资12.42亿元受让疫苗公司9%股权。另外,早前生物制药龙头三生制药发生了一笔潜在的权益变动,大股东的股权质押被高瓴接下,未来可能还会有5%的股权转让。

VC投资方面,随着今年2月高瓴创投品牌的推出,高瓴开始全面布局早期创投领域。在60天内高瓴创投聊了近700家企业,已经投资了其中9家公司,包括完美日记、易路软件、南京驯鹿、瑞博生物等早期明星公司。

而在今年年初,更为人关注的则是关于格力电器的大手笔投资,高瓴资本斥资400多亿元收购了格力电器15%的股权。这也是高瓴资本在实体产业最新最重磅的一笔投资。

4月份张磊和黑石集团董事长苏世民对话时表示,“最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”



[责任编辑:ruirui]


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